Fonte: nota di ricerca ROTH Capital Partners (analista Craig Irwin) — con approfondimenti e ricerca autonoma di Claude su fonti aggiuntive (Canaccord Genuity, Benchmark, Maxim Group, Seaport Research Partners, comunicati Deep Fission e Dipartimento dell’Energia USA).
ROTH Capital Partners ha avviato la copertura su Deep Fission (Nasdaq: FISN) con rating Buy e target price a 18 dollari, mentre il titolo tratta oggi intorno agli 8 dollari, ben al di sotto del massimo delle 52 settimane a 19 dollari toccato subito dopo la quotazione di giugno. L’analista Craig Irwin motiva la scommessa con la partecipazione di Deep Fission al Reactor Pilot Program del Dipartimento dell’Energia USA, uno dei dieci progetti selezionati per accelerare l’iter approvativo dei piccoli reattori modulari (SMR).
L’idea alla base del Gravity Reactor è tanto semplice quanto insolita: installare un reattore da 15 megawatt elettrici sul fondo di un pozzo di trivellazione profondo 1.800 metri, il doppio della profondità dei depositi geologici già approvati per lo stoccaggio del combustibile esaurito. Il sottosuolo stesso funge da contenimento, eliminando le costose strutture di sicurezza in superficie tipiche dei reattori tradizionali. Deep Fission punta a portare in esercizio il primo impianto a Parsons, in Kansas, entro il 2027.
ROTH non è la sola casa d’affari a scommettere sul titolo: Canaccord Genuity, Benchmark, Maxim Group e Seaport Research Partners hanno già iniziato coperture con giudizio Buy negli scorsi mesi, con target compresi tra 17 e 25 dollari. Nella sezione riservata confrontiamo questi giudizi, ripercorriamo la tecnologia del Gravity Reactor e segnaliamo alcuni punti di attenzione — dalle restatement contabili pre-IPO al forte scarto tra target degli analisti e quotazione attuale — utili per chi segue il comparto nucleare/SMR sul blog.
Nella sezione riservata: il confronto tra i cinque target price degli analisti, la spiegazione tecnica del Gravity Reactor, le Note dell’A.I. sui rischi (restatement, diluizione, maturità reale della tecnologia) e le Considerazioni sul cambio di posizione dell’autore rispetto al primo articolo su Deep Fission pubblicato a maggio.
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Gianni & Claude (Anthropic) / filosofaresuimercati.eu